$964 Millionen Ensemble Capital Portfolio / Ensemble Capital

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Aktie

Anteil vom Portfolio

Investor Kaufpreis Der Kaufpreis ist der gewichtete Durchschnitt von allen Käufen nach dem letzten Komplettverkuf des Investors. Falls der Kaufpreis nicht veröffentlicht wurde, wird der Durschnittspreis des Zeitraums verwendet.

Aktueller Preis

Letzte Transaktion

Data Processing, Hosting, and Related Services

Mastercard Incorporated - Class A

Anteil vom Portfolio 9,6%

Investor Kaufpreis $247,86

+42,1%

Aktueller Preis $352,16

Q1 2022

Verkaufte 15,4% der Aktien

9,6% vom Portfolio

Verkaufte 15,4% in Q1 2022

Aktienanzahl

264 Tausend

Wert der Aktien

$92,9 Millionen

Alle Transaktionen

Durschnittlicher Preis

Preisspanne

Home Centers

Home Depot, Inc.

Anteil vom Portfolio 9,6%

Investor Kaufpreis $239,28

+30,4%

Aktueller Preis $311,97

Q1 2022

Kaufte 0,7% mehr

9,6% vom Portfolio

Kaufte 0,7% mehr in Q1 2022

Aktienanzahl

297 Tausend

Wert der Aktien

$92,7 Millionen

Alle Transaktionen

Durschnittlicher Preis

Preisspanne

Automobile Manufacturing

Ferrari N.V.

Anteil vom Portfolio 8,9%

Investor Kaufpreis $151,38

+41,1%

Aktueller Preis $213,56

Q1 2022

Kaufte 109,0% mehr

8,9% vom Portfolio

Kaufte 109,0% mehr in Q1 2022

Aktienanzahl

403 Tausend

Wert der Aktien

$86,1 Millionen

Alle Transaktionen

Durschnittlicher Preis

Preisspanne

Food Service Contractors

Chipotle Mexican Grill

Anteil vom Portfolio 7,6%

Investor Kaufpreis $1.249,19

+31,2%

Aktueller Preis $1.639,09

Q1 2022

Kaufte 42,6% mehr

7,6% vom Portfolio

Kaufte 42,6% mehr in Q1 2022

Aktienanzahl

44,5 Tausend

Wert der Aktien

$72,9 Millionen

Alle Transaktionen

Durschnittlicher Preis

Preisspanne

Commercial Banking

First Republic Bank

Anteil vom Portfolio 6,9%

Investor Kaufpreis $89,55

+81,0%

Aktueller Preis $162,05

Q1 2022

Kaufte 5,6% mehr

6,9% vom Portfolio

Kaufte 5,6% mehr in Q1 2022

Aktienanzahl

411 Tausend

Wert der Aktien

$66,6 Millionen

Alle Transaktionen

Durschnittlicher Preis

Preisspanne

Internet Publishing and Broadcasting and Web Search Portals

NetFlix Inc

Anteil vom Portfolio 6,0%

Investor Kaufpreis $283,14

-17,5%

Aktueller Preis $233,49

Q1 2022

Kaufte 34,7% mehr

6,0% vom Portfolio

Kaufte 34,7% mehr in Q1 2022

Aktienanzahl

247 Tausend

Wert der Aktien

$57,6 Millionen

Alle Transaktionen

Durschnittlicher Preis

Preisspanne

Analytical Laboratory Instrument Manufacturing

Illumina Inc

Anteil vom Portfolio 5,7%

Investor Kaufpreis $388,01

-42,5%

Aktueller Preis $222,98

Q1 2022

Kaufte 3,4% mehr

5,7% vom Portfolio

Kaufte 3,4% mehr in Q1 2022

Aktienanzahl

247 Tausend

Wert der Aktien

$55,1 Millionen

Alle Transaktionen

Durschnittlicher Preis

Preisspanne

Electromedical and Electrotherapeutic Apparatus Manufacturing

Masimo Corp

Anteil vom Portfolio 5,4%

Investor Kaufpreis $196,51

-21,3%

Aktueller Preis $154,61

Q1 2022

Kaufte 28,3% mehr

5,4% vom Portfolio

Kaufte 28,3% mehr in Q1 2022

Aktienanzahl

334 Tausend

Wert der Aktien

$51,7 Millionen

Alle Transaktionen

Durschnittlicher Preis

Preisspanne

Tobacco Manufacturing

Booking Holdings Inc

Anteil vom Portfolio 4,5%

Investor Kaufpreis $2.026,31

-3,5%

Aktueller Preis $1.955,80

Q1 2022

Verkaufte 14,3% der Aktien

4,5% vom Portfolio

Verkaufte 14,3% in Q1 2022

Aktienanzahl

22,2 Tausend

Wert der Aktien

$43,4 Millionen

Alle Transaktionen

Durschnittlicher Preis

Preisspanne

Industrial Supplies Merchant Wholesalers

Fastenal Co.

Anteil vom Portfolio 4,4%

Investor Kaufpreis $36,63

+46,5%

Aktueller Preis $53,67

Q1 2022

Kaufte 6,0% mehr

4,4% vom Portfolio

Kaufte 6,0% mehr in Q1 2022

Aktienanzahl

786 Tausend

Wert der Aktien

$42,2 Millionen

Alle Transaktionen

Durschnittlicher Preis

Preisspanne

New Single-Family Housing Construction (except For-Sale Builders)

NVR Inc.

Anteil vom Portfolio 4,1%

Investor Kaufpreis $3.751,07

+16,6%

Aktueller Preis $4.374,00

Q1 2022

Verkaufte 0,5% der Aktien

4,1% vom Portfolio

Verkaufte 0,5% in Q1 2022

Aktienanzahl

9,11 Tausend

Wert der Aktien

$39,8 Millionen

Alle Transaktionen

Durschnittlicher Preis

Preisspanne

Data Processing, Hosting, and Related Services

Broadridge Financial Solutions, Inc.

Anteil vom Portfolio 3,9%

Investor Kaufpreis $72,68

+130,5%

Aktueller Preis $167,57

Q1 2022

Kaufte 10,1% mehr

3,9% vom Portfolio

Kaufte 10,1% mehr in Q1 2022

Aktienanzahl

227 Tausend

Wert der Aktien

$38 Millionen

Alle Transaktionen

Durschnittlicher Preis

Preisspanne

Direct Property and Casualty Insurance Carriers

First American Financial Corp

Anteil vom Portfolio 3,3%

Investor Kaufpreis $39,60

+42,7%

Aktueller Preis $56,52

Q1 2022

Verkaufte 10,1% der Aktien

3,3% vom Portfolio

Verkaufte 10,1% in Q1 2022

Aktienanzahl

571 Tausend

Wert der Aktien

$32,3 Millionen

Alle Transaktionen

Durschnittlicher Preis

Preisspanne

Investment Banking and Securities Dealing

Charles Schwab Corp.

Anteil vom Portfolio 2,7%

Investor Kaufpreis $34,53

+98,3%

Aktueller Preis $68,45

Q1 2022

Verkaufte 39,7% der Aktien

2,7% vom Portfolio

Verkaufte 39,7% in Q1 2022

Aktienanzahl

382 Tausend

Wert der Aktien

$26,1 Millionen

Alle Transaktionen

Durschnittlicher Preis

Preisspanne

General Freight Trucking, Local

Landstar System, Inc.

Anteil vom Portfolio 2,6%

Investor Kaufpreis $87,89

+76,2%

Aktueller Preis $154,84

Q1 2022

Verkaufte 20,7% der Aktien

2,6% vom Portfolio

Verkaufte 20,7% in Q1 2022

Aktienanzahl

159 Tausend

Wert der Aktien

$24,7 Millionen

Alle Transaktionen

Durschnittlicher Preis

Preisspanne

Surgical and Medical Instrument Manufacturing

Intuitive Surgical Inc

Anteil vom Portfolio 2,5%

Investor Kaufpreis $191,95

+21,3%

Aktueller Preis $232,88

Q1 2022

Kaufte 6,8% mehr

2,5% vom Portfolio

Kaufte 6,8% mehr in Q1 2022

Aktienanzahl

105 Tausend

Wert der Aktien

$24,6 Millionen

Alle Transaktionen

Durschnittlicher Preis

Preisspanne

Data Processing, Hosting, and Related Services

ServiceNow Inc

Anteil vom Portfolio 2,3%

Investor Kaufpreis $571,73

-13,4%

Aktueller Preis $494,95

Q1 2022

Kaufte 22,8% mehr

2,3% vom Portfolio

Kaufte 22,8% mehr in Q1 2022

Aktienanzahl

44,4 Tausend

Wert der Aktien

$22 Millionen

Alle Transaktionen

Durschnittlicher Preis

Preisspanne

Coffee and Tea Manufacturing

Starbucks Corp.

Anteil vom Portfolio 2,2%

Investor Kaufpreis $72,34

+17,3%

Aktueller Preis $84,84

Q1 2022

Verkaufte 1,9% der Aktien

2,2% vom Portfolio

Verkaufte 1,9% in Q1 2022

Aktienanzahl

248 Tausend

Wert der Aktien

$21,1 Millionen

Alle Transaktionen

Durschnittlicher Preis

Preisspanne

Payroll Services

Paychex Inc.

Anteil vom Portfolio 2,2%

Investor Kaufpreis $62,80

+108,4%

Aktueller Preis $130,90

Q1 2022

Verkaufte 6,5% der Aktien

2,2% vom Portfolio

Verkaufte 6,5% in Q1 2022

Aktienanzahl

159 Tausend

Wert der Aktien

$20,8 Millionen

Alle Transaktionen

Durschnittlicher Preis

Preisspanne

All Other General Merchandise Stores

Costco Wholesale Corp

Anteil vom Portfolio 2,1%

Investor Kaufpreis $272,03

+99,2%

Aktueller Preis $541,90

Q1 2022

Verkaufte 19,4% der Aktien

2,1% vom Portfolio

Verkaufte 19,4% in Q1 2022

Aktienanzahl

38 Tausend

Wert der Aktien

$20,6 Millionen

Alle Transaktionen

Durschnittlicher Preis

Preisspanne

Software Publishers

BlackLine Inc

Anteil vom Portfolio 2,0%

Investor Kaufpreis $64,87

+2,5%

Aktueller Preis $66,50

Q1 2022

Kaufte 22,3% mehr

2,0% vom Portfolio

Kaufte 22,3% mehr in Q1 2022

Aktienanzahl

287 Tausend

Wert der Aktien

$19,1 Millionen

Alle Transaktionen

Durschnittlicher Preis

Preisspanne

General Freight Trucking, Local

Old Dominion Freight Line, Inc.

Anteil vom Portfolio 0,5%

Investor Kaufpreis $271,51

+13,0%

Aktueller Preis $306,91

Q1 2022

Kaufte 30,8% mehr

0,5% vom Portfolio

Kaufte 30,8% mehr in Q1 2022

Aktienanzahl

16,5 Tausend

Wert der Aktien

$5,05 Millionen

Alle Transaktionen

Durschnittlicher Preis

Preisspanne

Sporting and Athletic Goods Manufacturing

Peloton Interactive Inc - Class A

Anteil vom Portfolio 0,4%

Investor Kaufpreis $57,13

-80,6%

Aktueller Preis $11,09

Q1 2022

Kaufte 13,8% mehr

0,4% vom Portfolio

Kaufte 13,8% mehr in Q1 2022

Aktienanzahl

342 Tausend

Wert der Aktien

$3,79 Millionen

Alle Transaktionen

Durschnittlicher Preis

Preisspanne

All Other Telecommunications

Alphabet Inc - Class A

Anteil vom Portfolio 0,4%

Investor Kaufpreis $971,38

-87,9%

Aktueller Preis $117,30

Q1 2022

Kaufte 1,9% mehr

0,4% vom Portfolio

Kaufte 1,9% mehr in Q1 2022

Aktienanzahl

32 Tausend

Wert der Aktien

$3,76 Millionen

Alle Transaktionen

Durschnittlicher Preis

Preisspanne

Warm Air Heating and Air-Conditioning Equipment and Supplies Merchant Wholesalers

Watsco Inc. - Class A

Anteil vom Portfolio 0,1%

Investor Kaufpreis $236,59

+18,8%

Aktueller Preis $281,05

Q1 2021

Kaufte 67,4% mehr

0,1% vom Portfolio

Kaufte 67,4% mehr in Q1 2021

Aktienanzahl

2,24 Tausend

Wert der Aktien

$628 Tausend

Alle Transaktionen

Durschnittlicher Preis

Preisspanne

Securities and Commodity Exchanges

Blackrock Inc.

Anteil vom Portfolio 0,1%

Investor Kaufpreis $260,41

+167,4%

Aktueller Preis $696,27

Q1 2022

Kaufte 4,9% mehr

0,1% vom Portfolio

Kaufte 4,9% mehr in Q1 2022

Aktienanzahl

821

Wert der Aktien

$572 Tausend

Alle Transaktionen

Durschnittlicher Preis

Preisspanne

Semiconductor and Related Device Manufacturing

Intel Corp.

Anteil vom Portfolio 0,0%

Investor Kaufpreis $25,87

+36,8%

Aktueller Preis $35,38

Q1 2022

Kaufte 35,6% mehr

0,0% vom Portfolio

Kaufte 35,6% mehr in Q1 2022

Aktienanzahl

9,53 Tausend

Wert der Aktien

$337 Tausend

Alle Transaktionen

Durschnittlicher Preis

Preisspanne

All Other Telecommunications

Alphabet Inc - Class C

Anteil vom Portfolio 0,0%

Investor Kaufpreis $745,78

-84,2%

Aktueller Preis $118,14

Q1 2022

Verkaufte 3,0% der Aktien

0,0% vom Portfolio

Verkaufte 3,0% in Q1 2022

Aktienanzahl

Wert der Aktien

$11,3 Tausend

Alle Transaktionen

Durschnittlicher Preis

Preisspanne

Landscaping Services

Scotts Miracle-Gro Company - Class A

Anteil vom Portfolio Sold

Investor Kaufpreis $48,44

+70,9%

Aktueller Preis $82,77

Q3 2016

Verkaufte -10,7 Tausend Aktien

Verkauft

Verkaufte 100% in Q3 2016

Aktienanzahl

Wert der Aktien

Alle Transaktionen

Durschnittlicher Preis

Preisspanne

ETF

BlackRock Institutional Trust Company N.A. - BTC iShares MSCI Canada E

Anteil vom Portfolio Sold

Investor Kaufpreis $28,62

+22,5%

Aktueller Preis $35,06

Q3 2015

Verkaufte -11,3 Tausend Aktien

Verkauft

Verkaufte 100% in Q3 2015

Aktienanzahl

Wert der Aktien

Alle Transaktionen

Durschnittlicher Preis

Preisspanne

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Mastercard Incorporated - Class A

Home Depot, Inc.

Ferrari N.V.

Chipotle Mexican Grill

First Republic Bank

NetFlix Inc

Illumina Inc

Masimo Corp

Booking Holdings Inc

Fastenal Co.

NVR Inc.

Broadridge Financial Solutions, Inc.

First American Financial Corp

Charles Schwab Corp.

Landstar System, Inc.

Intuitive Surgical Inc

ServiceNow Inc

Starbucks Corp.

Paychex Inc.

Costco Wholesale Corp

BlackLine Inc

Old Dominion Freight Line, Inc.

Peloton Interactive Inc - Class A

Alphabet Inc - Class A

Watsco Inc. - Class A

Blackrock Inc.

Intel Corp.

Alphabet Inc - Class C

Scotts Miracle-Gro Company - Class A

BlackRock Institutional Trust Company N.A. - BTC iShares MSCI Canada E

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